索  引  号:008173862/2017-29364 主题分类:财政、金融、审计   
发文机构:省财政厅 组配分类:财政预决算
名        称:海南省财政厅2016年度部门决算公开说明
文        号: 发文日期: 2017年08月11日 主 题 词:
 
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第一部分 部门概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

                     海南省财政厅2016年度部门决算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门(单位)主要职能

省财政厅是省政府直属行政单位。主要肩负全省财政事业的工作任务。依法拟定并组织实施本省财政、财务和会计管理的政策、法规规章和发展规划、计划。

(二)部门决算单位构成

财政厅部门决算包括财政厅本级和省直单位会计管理中心、省财政信息中心、省财政票据建账监管中心、省注册会计师管理中心、省创业投资引导基金管理委员会办公室、省彩票管理中心等6家下属预算单位

二、2016年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见公开01表)

(二)收入决算表(见公开02表)

(三)支出决算表(见公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(见公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息统计表(见公开08表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于财政厅部门2016年度收入支出决算总体情况说明    

财政厅部门2016年度部门决算收入总计13,569.99万元,与2015年度相比,减少752.13万元,下降5.25%。主要原因:2016年较上年减少外交支出、公共安全支出等。

支出总计14,149.31万元,与2015年度相比,增加319.05万元,增长2.31%。主要原因:按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务。

(二)关于财政厅部门2016年度收入决算情况说明     

本年收入合计13,569.99万元,其中:财政拨款收入13,478.18万元,占99.32%;其他收入91.81万元,占0.68%

(三)关于财政厅部门2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14,149.31万元,其中:基本支出6,870.05万元,占48.55%;项目支出7,279.26万元,占51.45%

(四)关于财政厅部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政厅部门2016年度财政拨款收入13,478.18万元,与2015年度相比,减少755.81万元,下降5.31%

财政拨款支出13,904.34万元,与2015年度相比,增加283.51万元,增长2.08%

(五)关于财政厅部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

财政厅部门2016年度一般公共预算财政拨款收入13,478.18万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政厅部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13,904.34万元,占本年支出合计的98.27%。与2015年度相比,财政拨款支出增加322.92万元,增长2.38%

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

财政厅部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13,904.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11,865.31万元,占85.34%外交(类)支出105.22万元,占0.76%公共安全(类)支出134.17万元,占0.96%社会保障和就业(类)支出743.73万元,占5.35%医疗卫生与计划生育(类)支出151.86万元,占1.09%农林水(类)支出10万元,占0.07%资源勘探信息(类)支出7万元,占0.05%金融(类)支出40.48万元,占0.29%住房保障(类)支出555.98万元,占4%其他支出(类)支出290.59万元,占2.09%

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

财政厅部门2016年度财政拨款支出年初预算为13,348.29万元,支出决算为13,904.34万元,完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年基本工资标准调整,相应增加工资福利、社会保障缴费和绩效等支出;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决,或年中因工作任务调整,追加预算

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2,340.34万元,支出决算为2,386.11万元,完成年初预算的101.96%

2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为5,732.59万元,支出决算为5,938.67万元,完成年初预算的103.59%。决算数于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决

3)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)

年初预算为444.14万元,支出决算为571.95万元,完成年初预算的128.78%。决算数于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决

4)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)

年初预算为358.78万元,支出决算为429.61万元,完成年初预算的119.74%。决算数于预算数的主要原因:因业务需求变动影响,年中追加信息化建设项目经费

5)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

年初预算为974.24万元,支出决算为944.28万元,完成年初预算的96.92%

6)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为2,409.13万元,支出决算为1,594.69万元,完成年初预算的66.19%。决算数小于预算数的主要原因:因业务需求变动影响,年中预算调整根据实际工作需求调减项目经费预算

7)外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)

无年初预算,支出决算数为105.22万元,全部是按规定通过使用上年度财政拨款结转资金解决

8)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

无年初预算,支出决算数为134.17万元,全部是按规定通过使用上年度财政拨款结转资金解决

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)等

年初预算为583.83万元,支出决算为743.72万元,完成年初预算的127.39%,决算数于预算数的主要原因:2016离退休费标准调整,支出相应增加。

10)医疗卫生与计划支出(类)医疗保障(款)归行政单位医疗(项)

年初预算为130.59万元万元,支出决算为138.81万元,完成年初预算的106.29%。决算数于预算数的主要原因:2016年基本工资标准调整,相应增加医疗保障缴费支出。

11)医疗卫生与计划支出(类)医疗保障(款)归事业单位医疗(项)

年初预算为12.06万元万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的83.33%

12)医疗卫生与计划支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

无年初预算,支出决算数为3万元,决算数大于预算数的原因是年中预算调整追加,奖励计划生育先进单位

13)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)

无年初预算,支出决算数为10万元,决算数大于预算数的原因是工作任务需求变动,年中预算调整追加。

14)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

无年初预算,支出决算数为7万元,决算数大于预算数的原因是工作任务需求变动,年中预算调整追加。

15)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

无年初预算,支出决算数为20.15万元,决算数大于预算数的原因是工作任务需求变动,年中预算调整追加。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为515.44万元万元,支出决算为490.37万元,完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因:年度工作过程中人员调整等情况,实际支出小于预算数

 17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)

年初预算为216.3万元万元,支出决算为45.46万元,完成年初预算的21.02%。决算数小于预算数的主要原因:住房补贴是根据实际需求申请进行保障。

18)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为291.29万元万元,支出决算为290.59万元,完成年初预算的99.76%

 (六)关于财政厅部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

财政厅部门2016年度财政拨款基本支出6,787.03万元,其中:人员经费5,563.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,223.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)关于财政厅部门2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

财政厅部门2016年度三公经费财政拨款支出预算为403.88万元,支出决算为317.93万元,完成预算的78.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为248.85万元,完成预算的136.67%;公务用车购置及运行费支出决算为58.73万元,完成预算的50.15%;公务接待费支出决算为10.34万元,完成预算的9.88%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费超预算是因年中工作任务需求和财政部工作要求,组织赴国外开展财政业务专项调研和培训,增加因公出国(境)工作经费支出。二是公车改革,部分车辆封存,费用减少。三是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年度增加 16.87万元,增长5.6%,其中:因公出国(境)费支出决算增加148.42万元,增长147.78%;公务用车购置及运行费支出决算减少134.66万元,下降69.63%;公务接待费支出决算增加3.1万元,增长42.82%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是年中工作任务需求和财政部工作要求,组织赴国外开展财政业务专项调研和培训,增加因公出国(境)工作经费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革,部分车辆封存,同时部门加强公务车的运维管理,合理调度公务用车,节约公车运行消耗;公务接待费支出决算增加的主要原因是因财政部、省政府临时安排工作调研所产生的接待支出。

2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算248.85万元,占1.79%;公务用车购置及运行费支出决算58.73万元,占0.42%;公务接待费支出决算10.34万元,占0.01%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出248.85万元。全年安排因公出国(境)团组5个,累计43人次。开支内容包括:赴台湾开展海南省财政重点改革能力推进培训,赴美国开展权责发生制政府综合财务报告培训、财政体制和预算管理调研、财政系统PPP专题培训、互联网产业发展专题培训等。

2)公务用车购置及运行费支出58.73万元。主要是公务用车运行支出58.73万元,用于保障财政部、省委省政府及上级有关工作专题调研费用,日常油料消耗及维修保养费用。

3)公务接待费支出10.34万元,全年国内公务接待62批次,接待729人次,主要用于全国财政系统来人和政府安排的对口接待任务,承担与财政业务相关的全国(省)性会议的接待任务以及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

(八)财政厅部门2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,财政部门组织对2016年度纳入绩效自评范围的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包括会计管理14个项目其中,一级项目有8个,二级项目6个,共涉及资金6,403.19万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目建设能够按照项目计划执行,项目预算经费基本能够满足项目需求,项目建设成果能够达到预定目标,产生较好的经济效益和公共服务效能,项目整体评价结果为优秀。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度财政厅部门机关运行经费1,174.24万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加359.62万元,增长44.14%。主要原因是:根据公务车改革工作精神,增加的人员交通补助支出

2.政府采购支出情况。

2016年度财政厅部门政府采购支出总额659.02万元,其中:政府采购货物支出176.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出482.99万元。

3.国有资产占用情况。

截至20161231日,本部门共有车辆59辆,其中,一般公务用车56(除公车改革后留用公务车外,其余待处置核销)、其他用车3辆,主要是部门下属单位待报废车辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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