索  引  号:008173862/2018-02860 主题分类:财政、金融、审计   
发文机构:省财政厅 组配分类:财政预决算
名        称:2018年海南省财政厅部门预算
文        号: 发文日期: 2018年02月08日 备案登记号:
 
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2018海南省财政厅部门预算

 

 

 

 

目录

第一部分    海南省财政厅概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海南省财政厅2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省财政厅2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   海南省财政厅概况

 

    一、主要职能

海南省财政厅是省政府直属行政单位,主要负责承担省本级各项财政收支管理责任,组织推行财政国库管理制度、国库集中收付制度,依法拟定并组织实施本省财政、财务和会计管理的政策、法规规章和发展规划、计划,监督检查财税法规、政策的执行情况,承办省政府和上级部门交办的工作

    二、部门预算单位构成

    纳入海南省财政厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省财政厅本级

2. 海南省财政国库支付局

3. 海南省财政信息中心

4.海南省财政票据建账监管中心

5.海南省注册会计师管理中心

6.海南省彩票管理中心

 7.海南省创业投资引导基金管理委员会办公室

 8.海南省政府与社会资本合作中心

第二部分  海南省财政厅2018年部门预算表

    详见附件:2018年海南省财政厅部门预算公开表

第三部分   海南省财政厅2018年部门预算情况说明

 

一、关于海南省财政厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省财政厅2018年财政拨款收支总预算57,349.39万元。其中,其中,收入总计57,349.39万元,包括一般公共预算本年收入57,349.39万元;支出总计57,349.39万元,包括一般公共服务支出21,175.53万元、社会保障和就业支出783.8万元、医疗卫生与计划生育支出166.05万元、农林水支出24,885万元,金融支出9,715万元,住房保障支出528.82万元,其它支出95.19万元

二、关于海南省财政厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省财政厅2018年一般公共预算当年拨款57,349.39万元,比上年预算数增加9,583.06万元,主要是政府性基金列支的推广PPP模式以奖代补专项资金调整为一般公共预算拨款支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出21,175.53万元,占36.92%;社会保障和就业支出783.8万元,占1.37%;医疗卫生与计划生育支出166.05万元,占0.29%;农林水支出24,885万元,占43.39%;金融支出9,715万元,占16.94%;住房保障支出528.82万元,占0.92%;其它支出95.19万元,占0.17%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数为6,014.25万元,比上年预算数增加227.34万元,主要是2017年调整人员薪资,增加了行政单位基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为3,304.85万元,比上年预算数增加323.41万元,主要是因财政业务需要及国家赔偿职能要求增加的保障经费

3.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2018年预算数为4,734万元,属于本年新增项目主要是原列在储备粮油补贴的财政贴息项目,2018调整至本科目

    4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)2018年预算数为1,950万元,比上年预算数减少1,705万元,主要原因:一是减少对市县国库管理制度改革补助经费;二是减少省本级代理银行国库集中支付手续费。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2018年预算数为2,108.9万元,比上年预算数增加606.43万元,主要是按照财政部和省政府要求,增加了“政府财政管理信息系统一体化平台扩展”等项目经费

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2018年预算数为542.33万元,比上年预算数增加180.3万元,主要是2017年调整人员薪资,增加了事业单位基本支出    

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2018年预算数为2,201.2万元,比上年预算数增加413.02万元,主要是因为2018年财政监督检查及绩效评价工作任务增加

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年预算数为320万元,比上年预算数增加320万元,主要是2018年新纳入部门管理预算单位省财政预算评审中心运行维护费

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为8.69万元,比上年预算数减少7.49万元,主要是离休人员减少

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为774.2万元,比上年预算数增加78.47万元,主要是因为养老基数提高

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为0.91万元,上年预算数持平

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为149.8万元,比上年预算数增加68.16万元,主要是2018年支出功能科目调整。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为16.25万元,比上年预算数减少80.26万元,主要是2018年支出功能科目调整。

14.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2018年预算数为2,200万元,上年预算数持平

15.农林水(类)普惠金融发展支出(款)支持农村金融机构(项)2018年预算数为137万元,比上年预算数增加137万元,主要是省级财力安排的专项转移支付,补助市县预留。

16.农林水(类)普惠金融发展支出(款)涉农贷款增量奖励(项)2018年预算数为1,329万元,比上年预算数增加1,329万元,主要是省级财力安排的专项转移支付,补助市县预留。

17.农林水(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2018年预算数为20,185万元,比上年预算数增加3,254万元,主要用于支持开展16个保险险种和实施巨灾保险试点,提供风险保障,帮助农民和农业生产经营组织分散风险。

18.农林水(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)2018年预算数为934万元,比上年预算数增加934万元,主要是用于省本级和市县创业担保贷款贴息及奖补。

19.农林水(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)2018年预算数为100万元,主要是用于贷款担保代偿补偿资金。

20.金(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)2018年预算数为9,715万元,比上年预算数增加8,115万元,主要是原列在城乡社区支出推广PPP模式以奖代补专项资金项目调整至本科目。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为510.83万元,比上年预算数增加0.31万元,主要是人员调资基数变动。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为17.99万元,比上年预算数减少1.3万元,主要是享受购房补贴人数变动。

    23.粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)2018年预算数为4,734万元,上年预算数持平

24.其他(类)其他支出(款)其他支出(项)2018年预算数为95.19万元,主要是省彩票中心事业运行经费。

三、关于海南省财政厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省财政厅2018年一般公共预算基本支出为7,088.5万元,其中:人员经费5,597.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;

公用经费1,490.46万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、海南省财政厅2018“三公”经费预算情况说明

海南省财政厅2018“三公”经费预算数为306.68万元,较上年下降20.69%。其中:

因公出国(境)经费182万元,较年预算减少19.14%减少主要原因包括:财政部组织安排的出国(境)任务较2017年有所减少,因此预算安排较上年减少。出国(境)团组主要包括:“政府财政参与下的政府和社会资本合作模式(PPP)”学习团组:目的地为美国,人数为25人,天数为18天,主要任务为赴美国学习政府财政参与下的政府和社会资本合作模式(PPP)。

公务用车购置及运行费96.48万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费96.48万元),较年预算下降3.13%下降的主要原因省直单位公务用车制度改革后公务车运行费用有所减少。

公务接待费28.2万元,较年预算下降54.52%下降的主要原因贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约,制止奢侈浪费,严格执行公款报销接待费规定,降低接待成本。

五、关于海南省财政厅2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、其他支出。海南省财政厅2018年收支总预算57,411.79万元。

七、关于海南省财政厅2018收入预算情况说明

海南省财政厅2018年收入预算57,411.79万元,其中:经费拨款收入57,349.39万元,占99.89%;其他收入62.4万元,占0.11%,主要是代扣代缴所得税返还手续费

八、关于海南省财政厅2018支出预算情况说明

海南省财政厅2018年支出预算57,411.79万元,其中:基本支出7,088.05万元,占12.35%;项目支出50,323.74万元,占87.65%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年海南省财政厅本级、海南省财政国库支付局、海南省财政信息中心、海南省财政票据建账监管中心、海南省注册会计师管理中心、海南省彩票管理中心、海南省创业投资引导基金管理委员会办公室、海南省财政预算评审中心、海南省政府与社会资本合作中心等的机关运行经费预算1,490.46万元。

(二)政府采购情况

2018年海南省财政厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额2,046.78万元,其中:政府采购货物预算20.64万元,政府采购服务预算1,806.14万元,政府采购印刷220万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,海南省财政厅本级及下属各预算单位共有车辆20辆,其中,领导干部用车2辆,机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年海南省财政厅20个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算43,389.74万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

二十六、农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

二十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十八、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十九、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):反映反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十二、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

三十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十四、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十六“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十七、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年海南省省本级部门预算表(财政厅).xls


 
 
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